證券代碼：603055 證券簡稱：臺華新材 公告編號：2024-xxx
浙江臺華新材料股份有限公司
關于公司與子公司、子公司之間2024年度擔保計劃的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、 擔保情況概述
為滿足公司及下屬子公司（以下簡稱“子公司”）2024年度生產經營及業務發展的資金需求，優化融資結構，降低融資成本，根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，結合公司實際情況，公司擬在2024年度內為合并報表范圍內的子公司提供擔保，同時子公司之間根據業務需要亦進行相互擔保。
本次擔保計劃的被擔保方均為公司合并報表范圍內的全資或控股子公司，擔保額度將主要用于子公司申請銀行綜合授信、開具銀行承兌匯票、信用證、保函、融資租賃等融資業務。
二、 2024年度擔保計劃主要內容
- 擔保方式：包括但不限于連帶責任保證擔保、抵押擔保、質押擔保等。
- 擔保額度：2024年度，公司為子公司提供的擔保總額度預計不超過人民幣XX億元（或等值外幣）；子公司之間相互提供的擔保總額度預計不超過人民幣XX億元（或等值外幣）。具體額度分配將根據各子公司的實際經營需要和融資計劃確定。
- 有效期：本次擔保計劃的有效期為自公司2023年年度股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。
- 授權事項：在上述擔保額度及有效期內，董事會提請股東大會授權公司董事長或其授權代表在擔保額度范圍內，根據實際經營需要，審批具體的擔保事宜并簽署相關法律文件。
三、 被擔保人基本情況
本次擔保計劃涉及的主要被擔保子公司均屬于產業用紡織制成品制造領域，是公司主營業務產業鏈的重要組成部分，其基本情況如下（具體信息以最終簽訂擔保協議時為準）：
- XX紡織有限公司：注冊資本XXX萬元，主營業務為高性能錦綸絲、特種面料的研發、生產與銷售。公司持股比例XX%。
- YY新材料有限公司：注冊資本XXX萬元，主營業務為環保再生纖維、高端產業用紡織品的制造。公司持股比例XX%。
- ZZ染整有限公司：注冊資本XXX萬元，主營業務為高檔面料染整及后整理加工。公司持股比例XX%。
上述子公司經營狀況穩定，資產質量良好，具備相應的債務償還能力。
四、 擔保的必要性和合理性
公司本次擔保計劃主要是為了支持子公司的業務發展和日常經營資金需求。作為國內產業用紡織制成品制造行業的領先企業，公司已形成從紡絲、織造到染整的完整產業鏈布局。子公司作為產業鏈上的關鍵環節，其穩健運營和產能擴張對公司的整體競爭力至關重要。通過公司及子公司間的擔保支持，能夠有效保障各業務單元獲得充足的融資渠道，優化集團整體資金配置，降低綜合融資成本，符合公司整體發展戰略和全體股東的利益。
本次擔保對象均為公司合并報表范圍內的控股子公司，公司對其具有充分的控制權，財務風險處于可控范圍之內。
五、 董事會意見
公司董事會認為：本次2024年度擔保計劃有利于保障子公司生產經營的順利進行，符合公司整體利益。被擔保的子公司經營穩定，資信狀況良好，公司對其擔保的風險較小。該擔保計劃符合相關法律法規及《公司章程》的規定，決策程序合法、合規。董事會同意將該擔保計劃提交公司股東大會審議。
六、 獨立董事意見
公司獨立董事對本次擔保計劃事項進行了事前認可并發表獨立意見：公司為子公司及子公司之間提供擔保，是基于其實際經營需要，有助于提高融資效率，支持業務發展。擔保事項的審議和決策程序符合《公司法》《上市規則》及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意該擔保計劃，并同意將其提交股東大會審議。
七、 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日（不含本次擔保計劃），公司及子公司對外擔保總額為XX萬元，占公司最近一期經審計凈資產的XX%。公司無逾期擔保情況。
八、 備查文件
- 浙江臺華新材料股份有限公司第X屆董事會第X次會議決議；
- 獨立董事關于相關事項的事前認可意見和獨立意見。
特此公告。
浙江臺華新材料股份有限公司董事會
二〇二四年X月X日
